Wij bieden structurele begeleiding bij het (opzetten van het) treasuryproces.
Zo kan Thésor participeren in een periodiek treasury-overlegorgaan (de treasurycommissie) als onafhankelijk sparringpartner, externe deskundige of initiator, daarbij gaat de dienstverlening zo ver als de opdrachtgever wenst. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het opstellen van treasury documenten, zoals treasurystatuten, -rapportages, of de financieringsstrategie en we informeren over de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt.

Als er een beroep gedaan moet worden op de financiële markten voor een financieringsaanvraag, dan is het belangrijk om een kritische partner te hebben die ervoor zorgt dat dit proces eenvoudig en soepel verloopt. We zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat de financierbaarheid van uw instelling niet ter discussie staat. Wij kennen de markt en weten wat marktconform is. Dat helpt om de aanbiedingen die financiers doen goed te vergelijken en te benchmarken met vergelijkbare ‘deals’. Hiernaast bieden wij ondersteun bij het opstellen van het financieringsmemorandum, begeleiden we het WFZ-borgingstraject, en maken we transactievoorstellen die we tevens kunnen uitvoeren (lees: het daadwerkelijk afsluiten van de lening bij de best passende partij).

Naast het aantrekken van nieuwe financiering, monitoren wij de bestaande leningenportefeuille en analyseren wij op eventuele (rente)risico’s. Wij kunnen adviseren over rentebeleid.