Het complex van organisatorische maatregelen, dat gericht is op een efficiënte en betrouwbare bedrijfsvoering, en informatieverzorging in en over de organisatie. Dit behelst o.a. werkwijzen, regels, procedures, taken bevoegdheden, verantwoordelijkheden en interne controlemaatregelen.

Een plan dat de haalbaarheid van nieuwe of bestaande activiteiten beschrijft voor interne besluitvorming binnen organisaties. Kan ook verplicht zijn voor financieringsaanvragen bij banken, of relevant zijn voor sturing op financiële ratio’s.

Het duurzaam financieringsmodel geeft de ontwikkeling van de schuld ten opzichte van de ontwikkeling van de operationele kasstroom weer.

De langetermijnvisie op hoe een organisatie haar financieringsbehoefte invult met onder andere het type lening, welke looptijden, welke tegenpartijen en hoeveel ruimte voor herfinanciering. Doel is financiering tegen aanvaardbare kosten en risico’s.

Het identificeren en kwalificeren van alle typen risico’s, waarbij samenhang en waardering centraal staan.

Het normenkader is de financiële randvoorwaarden voor een organisatie. Deze beleidsregels worden jaarlijks opgesteld en vervolgens gedurende het jaar getoetst.

De activiteiten die in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering worden uitgevoerd. Ze omvatten de kernactiviteiten die essentieel zijn voor de reguliere bedrijfsvoering van het bedrijf.

Het beheren van de geldmiddelen en financiële risico’s van de onderneming/organisatie; zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om financiële verplichtingen tijdig na te komen.

Het beleidskader voor de uitvoering van treasury-activiteiten. Veelal vastgelegd in een jaarplan.

Periodieke besloten bijeenkomst waarin o.a. treasury- en risicobeleid worden besproken.

Plan waarin treasurybeleid en activiteiten voor een jaar zijn vastgelegd. Wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de RvC (CvB en RvT in het onderwijs).

Onderdeel van de planning- en controlcyclus waarin actuele stand van treasury wordt beschreven.

Reglement voor het sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht op financiële posities en risico’s.