Voor de gemeente Zeist staat de komende jaren een omvangrijke opgave centraal: het moderniseren van het scholenbestand. Veel schoolgebouwen zijn ‘op leeftijd’ en toe aan renovatie of vervangende nieuwbouw om aan te sluiten bij het moderne onderwijs en duurzaamheidsnormen. In een traject waarin miljoenen euro’s geïnvesteerd moeten worden, biedt Thésor de kennis die nodig is om de juiste keuzes te maken.
“Voor relatief kleinere gemeenten waar treasury vaak een taak is die ‘erbij’ wordt gedaan, is deze vorm van ondersteuning essentieel.”
Elly Kramer-Gaasbeek
Sr. financieel adviseur
De samenwerking met Thésor begon organisch toen de interne organisatie van de gemeente Zeist veranderde. Ongeveer twee jaar geleden ging de collega die verantwoordelijk was voor treasury met pensioen. Elly Kramer-Gaasbeek, Sr. financieel adviseur bij de gemeente, nam een deel van deze taken over. Hoewel zij met bijna 40 jaar ervaring in gemeenteland precies weet hoe de hazen lopen, was de specifieke treasury-rol nieuw voor haar.
“Ik wil graag de prognoses maken en in het rentecomité kijken wat er nodig is, maar de markt volgen op het gebied van rentes en financiering, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor,” legt Elly uit. Daarom zocht de gemeente steun bij Thésor. “Thésor neemt de Treasury functie niet over, maar kijkt naar de markt en naar onze liquiditeitsprognose. En dat is eigenlijk ook precies wat wij nodig hebben.”
De behoefte aan de expertise van Thésor werd extra urgent door het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP 2024-2039). De komende jaren moet er naar schatting voor circa 150 miljoen euro geïnvesteerd worden in een aantal grote scholenprojecten in de gemeente. Hoewel Zeist een financieel gezonde gemeente is met relatief weinig schuld, maken deze investeringen het noodzakelijk om leningen af te sluiten.
Om te voorkomen dat de gemeente meer rente betaalt dan nodig, leningen te vroeg aantrekt of onnodige risico’s neemt, ondersteunt Thésor nu ook bij het opstellen van de liquiditeitsprognose, waarbij gekeken wordt naar kasstromen, het huidige banksaldo en de verwachte uitgaven. Daarnaast worden de rentelasten getoetst aan de begroting om te verzekeren dat de gemeente de rentelast kan dragen. Het advies van Thésor wordt meegenomen bij de uiteindelijke uitvraag.
“Wij kijken vervolgens zelf naar de actuele stand van het banksaldo om te beslissen of de behoefte kan worden opgevangen met kortstondig kasgeld of dat er een langlopende financiering aangetrokken moet worden”, aldus Elly.
De samenwerking tussen Elly en Olivier Schotel van Thésor kenmerkt zich door korte lijnen en een praktische aanpak. Wanneer er een langlopende financiering moet worden afgesloten, fungeert Thésor als strategisch klankbord o.a. over actuele rentestand, de looptijd en het moment van afsluiten.
Door de ondersteuning van Thésor kan de gemeente Zeist met vertrouwen de markt op. Thésor bewaakt de marktontwikkelingen en stelt rente-alerts in, waardoor Elly direct kan schakelen als de situatie daarom vraagt. Dit geeft niet alleen Elly rust in haar dagelijkse werk, maar biedt ook een stevige basis voor de besluitvorming in het rentecomité, waar ook de wethouder financiën en de controller bij betrokken zijn.
Elly licht toe: “Het is gewoon heel fijn dat Thésor meekijkt en adviseert. We hebben zo een stevige onderbouwing voor de stappen die we nemen, dat voelt heel prettig. Daarnaast kent Thésor de regels en wetgeving binnen de gemeentemarkt goed. Dat is van grote toegevoegde waarde.”
“Ik denk dat je met korte lijnen en een toegankelijk contact met een bureau als Thésor een handvat hebt om de goede keuzes te maken,” vat Elly de samenwerking samen. “Voor relatief kleinere gemeenten waar treasury vaak een taak is die ‘erbij’ wordt gedaan, is deze vorm van ondersteuning essentieel.”
Dankzij de samenwerking met Thésor behoudt Zeist de regie over haar financiën, terwijl de focus kan blijven liggen op de maatschappelijke opgave: het bouwen van een duurzame toekomst voor de leerlingen in Zeist.
